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百利达美元债券基金 X (0P00001SU7)

卢森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107104134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 138.63M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.200	8.200	0.000
国债	88.130	95.800	7.670
可转债	3.670	3.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.776	41.197
公司	37.454	35.192
现金	8.201	16.090
证券化	1.568	22.049

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	10.65	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	8.69	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8.11	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.05	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.22	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	7.40	-0.39	2.55
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.02B	7.34	-0.46	2.49

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,589.5	-45.7	-0.11%
US 500	5,904.4	-13.9	-0.23%
美元指数期货	108.980	-0.024	-0.02%

WTI原油	75.69	+1.77	+2.39%
伦敦布伦特原油	78.74	+1.82	+2.37%
黄金	2,709.84	+19.04	+0.71%
白银	31.190	+0.175	+0.56%
天然气	3.867	+0.166	+4.49%
铜	4.3260	+0.0165	+0.38%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0305	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3499	+0.0178	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.95	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6184	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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