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BNP Paribas Funds Euro Bond X-Capitalisation (0P00001SMQ)

卢森堡

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114.480 +0.290 +0.25%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107105024

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 471.14M

0P00001SMQ持仓

有关Parvest Bond Euro X Capitalisation (0P00001SMQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro X Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.920	106.530	1.610
可转债	0.260	0.260	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	110.132	17.330
市净率	2.158	1.833
市销率	3.096	2.238
市现率	-	113.050
股息收益率	4.216	3.964
5年盈利增长	-	10.913

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.593	45.638
公司	24.110	33.438
证券化	9.147	8.676
现金	-5.122	11.148

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 198

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5.29	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.69	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2.94	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.83	103.300	+0.52%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2.15	99.614	+0.01%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.85	82.73	+0.32%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.85	100.550	+0.51%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.66	105.260	+0.60%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.63	85.790	-0.01%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1.55	87.730	+0.54%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	27.36B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.38B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,726.6	+500.9	+1.31%
US 500	5,128.6	+64.4	+1.27%
美元指数期货	104.725	-0.453	-0.43%

WTI原油	78.72	-0.23	-0.29%
伦敦布伦特原油	83.55	-0.12	-0.14%
黄金	2,297.90	-11.70	-0.51%
白银	26.460	-0.369	-1.38%
天然气	2.045	+0.010	+0.49%
铜	4.5433	+0.0588	+1.31%
美国大豆	1,210.62	+11.62	+0.97%

欧元/美元	1.0779	+0.0054	+0.50%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1832	-0.0226	-0.31%
港币/人民币	0.9268	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.47	-1.16	-0.76%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0066	+1.00%
英镑/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	80.57	+0.24	+0.30%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	112.81	+1.07	+0.95%
京东	32.49	-0.15	-0.46%
亚马逊	186.34	+1.62	+0.88%
Meta Platforms	448.80	+7.12	+1.61%
苹果	184.26	+11.23	+6.49%

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