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BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation (0P00000MJH)

卢森堡

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152.240 -0.280 -0.18%

09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111479092

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 422.07M

0P00000MJH持仓

有关Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00000MJH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	97.140	103.140	6.000
可转债	0.290	0.290	0.000
其它	3.330	3.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.328
市净率	-	1.959
市销率	-	2.285
市现率	-	120.339
股息收益率	-	4.026
5年盈利增长	-	10.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.883	45.441
公司	26.926	34.444
证券化	8.332	8.881
现金	-0.761	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.21	104.150	-0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.660	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	79.38	-0.18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.68	99.890	-0.27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.61	96.62	-0.06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.8B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.59B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.6B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.6B	3.53	2.17	0.42

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,635.0	-0.2	0.00%
US 500	5,915.6	-2.7	-0.05%
美元指数期货	109.020	+0.016	+0.01%

WTI原油	75.94	+2.02	+2.73%
伦敦布伦特原油	78.94	+2.02	+2.63%
黄金	2,708.61	+17.81	+0.66%
白银	31.230	+0.215	+0.69%
天然气	3.862	+0.161	+4.35%
铜	4.3440	+0.0345	+0.80%
美国大豆	1,004.38	+5.38	+0.54%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3479	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3481	-0.0060	-0.08%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.07	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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