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百利达欧元政府债券 C Acc (0P0000UZQO)

卢森堡

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372.460 -0.860 -0.23%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.57B

0P0000UZQO持仓

有关Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P0000UZQO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.730	166.890	61.160

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.802	21.341
市净率	5.483	3.394
市销率	3.861	2.560
市现率	23.781	15.190
股息收益率	0.408	1.762
5年盈利增长	10.363	12.174

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	105.519	72.942
现金	-5.736	10.489
公司	0.216	3.923

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	101.400	-0.55%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.93	98.700	-0.31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.67	97.090	-0.04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.45	98.610	-0.34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.19	101.760	-0.25%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.01	98.14	-0.03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.95	91.59	-0.40%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.79	101.840	-0.37%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.43B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.57B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.04B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.04B	7.32	-0.50	2.43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.04B	7.40	-0.39	2.55

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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