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BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH3)

卢森堡

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369.600 -2.820 -0.76%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135952

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.67B

0P00016CH3持仓

有关Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Aqua I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	0.940	0.000
股票	99.060	99.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.682	21.289
市净率	3.192	3.100
市销率	1.728	1.676
市现率	12.330	11.767
股息收益率	2.041	1.937
5年盈利增长	9.504	10.004

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	64.580	58.764
公用事业	14.630	15.676
基础材料	14.310	7.483
医疗保健	4.550	9.937
科技	1.570	5.005
周期性消费品	0.370	4.147

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国水务工程公司	US0304201033	4.29	120.78	-0.63%
法国威立雅环境集团	FR0000124141	4.18	29.04	+0.45%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.56	414.000	+0.19%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.47	2,458.0	+0.66%
IDEX	US45167R1041	3.39	220.66	-1.17%
A.O.史密斯	US8318652091	3.30	83.21	+0.47%
滨特尔公司	IE00BLS09M33	3.28	79.96	+0.96%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3.00	17,100.0	+1.70%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.91	1,038.50	+0.83%
Georg Fischer	CH1169151003	2.82	64.55	+2.70%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103.38B	12.83	10.09	11.41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103.38B	13.15	11.38	12.71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34.39B	15.04	13.86	8.23
Parvest Disruptive tech X Cap	4.17B	13.81	15.76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.17B	13.11	12.94	19.09

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
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亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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