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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 98.460 | 98.460 | 0.000 |
其它 | 1.540 | 1.540 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.940 | 11.786 |
市净率 | 1.517 | 1.445 |
市销率 | 1.672 | 1.434 |
市现率 | 9.841 | 7.219 |
股息收益率 | 6.041 | 4.467 |
5年盈利增长 | 3.881 | 10.977 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.300 | 24.938 |
金融服务 | 22.250 | 26.833 |
周期性消费品 | 7.870 | 6.325 |
基础材料 | 7.100 | 6.962 |
防御性消费品 | 6.470 | 7.380 |
工业 | 6.300 | 6.267 |
通信服务 | 5.380 | 11.449 |
房地产 | 5.170 | 5.109 |
公用事业 | 4.420 | 3.811 |
能源 | 3.740 | 4.062 |
多头持仓: 30
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
联发科 | TW0002454006 | 7.66 | 1,405.00 | -0.35% | |
台积电 | TW0002330008 | 6.95 | 979.00 | +1.98% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 6.90 | 66,000 | +2.33% | |
ITC | INE154A01025 | 5.67 | 429.25 | +0.22% | |
鸿海 | TW0002317005 | 5.54 | 203.00 | -0.73% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 4.35 | 335.05 | -0.03% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 4.12 | 44.770 | +2.57% | |
HCL Tech | INE860A01027 | 3.77 | 1,518.15 | +2.51% | |
Woodside Energy | AU0000224040 | 3.69 | 29.230 | +0.58% | |
西农集团 | AU000000WES1 | 3.68 | 65.280 | +1.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund A USD Ac | 283.41M | 5.84 | 9.00 | 10.66 | ||
North American Equity Fund B USD Ac | 283.41M | 5.66 | 7.90 | 9.21 | ||
North American Equity Fund C USD Ac | 283.41M | 5.57 | 7.37 | 8.97 | ||
North American Equity Fund I USD Ac | 283.41M | 9.50 | 7.63 | 11.47 | ||
World Equity Fund I USD Acc | 268.74M | 8.97 | 6.98 | 9.86 |
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