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iMGP Global Diversified Income R EUR HP (0P0000YY3Y)

卢森堡

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189.820 +0.180 +0.09%

19/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0933611484

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 532.07K

0P0000YY3Y持仓

有关OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified R EUR PF (0P0000YY3Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified R EUR PF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.520	16.770	2.250
股票	24.160	24.680	0.520
国债	57.930	60.870	2.940
其它	3.390	3.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.078	16.177
市净率	3.726	2.338
市销率	2.755	1.690
市现率	13.835	9.581
股息收益率	1.446	2.500
5年盈利增长	11.152	11.165

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.740	19.371
金融服务	18.990	15.130
周期性消费品	12.660	12.144
防御性消费品	11.600	7.952
通信服务	9.950	7.122
基础材料	8.290	7.063
医疗保健	7.610	12.377
工业	3.540	12.271
公用事业	1.340	3.534
房地产	1.250	2.589
能源	1.050	4.677

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Investment Bank 3.25%	-	7.65	-	-
United States Treasury Bills	-	6.36	-	-
United States Treasury Bills	-	5.54	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.01	89.24	+0.32%
Council of Europe Development Bank 3%	-	3.91	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	-	3.86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.42	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.38	45.79	+1.15%
iMGP Stable Return R USD	LU1726319913	2.79	-	-
Nike, Inc. 2.4%	-	2.33	-	-

iM Global Partner Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0821216685	65.01M	2.60	2.37	3.62
OYSTER S Multi Asset Diversified C	7.69M	2.12	-5.99	0.90
OYSTER S Multi Asset Diversified I	5.13M	2.68	-5.09	1.68
OYSTER S Multi Asset Diversified N	4.54M	1.85	-6.72	0.12
LU0747343910	12.36M	-5.70	-11.52	-

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上证指数	3,001.75	-3.68	-0.12%
富时中国A50指数	12,107.84	-91.00	-0.75%
香港恒生指数	18,042.00	-271.72	-1.48%
日经225	38,638.50	-8.00	-0.02%
US 30	39,165.5	+30.7	+0.08%
US 500	5,479.8	+6.6	+0.12%
美元指数期货	105.189	-0.038	-0.04%

WTI原油	81.26	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	85.66	-0.05	-0.06%
黄金	2,377.65	+8.65	+0.37%
白银	30.665	-0.156	-0.51%
天然气	2.718	-0.010	-0.37%
铜	4.5420	-0.0215	-0.47%
美国大豆	1,160.75	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0718	+0.0019	+0.17%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2867	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.90	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6666	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2665	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	381.20	-6.40	-1.65%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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