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iMGP US Value R USD (0P0000X2VP)

卢森堡

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2,471.550 -17.820 -0.72%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0821216842

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.51M

0P0000X2VP持仓

有关OYSTER SICAV - Global High Dividend R USD (0P0000X2VP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OYSTER SICAV - Global High Dividend R USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.920	3.920	0.000
股票	96.080	96.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.497	14.575
市净率	2.250	2.271
市销率	0.886	1.351
市现率	10.434	9.768
股息收益率	1.702	2.476
5年盈利增长	10.175	9.279

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.870	21.028
医疗保健	19.900	16.576
科技	14.930	14.721
工业	10.400	10.337
周期性消费品	8.260	7.801
通信服务	6.900	6.921
基础材料	4.300	3.924
防御性消费品	3.970	8.412
房地产	3.960	2.327
能源	2.520	7.779

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
费哲公司	US3377381088	5.97	214.61	+2.46%
Brookfield	CA11271J1075	5.80	50.40	+3.62%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	5.57	514.60	+2.05%
麦克森公司	US58155Q1031	5.48	650.43	+1.05%
康卡斯特公司	US20030N1019	5.04	35.43	+2.10%
微软	US5949181045	4.90	388.56	+2.58%
空气化工产品有限公司	US0091581068	4.13	291.92	-0.32%
Centene	US15135B1017	4.05	58.19	+0.40%
Markel	US5705351048	3.95	1,847.91	+1.57%
喜力	NL0000009165	3.81	78.68	+1.39%

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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First Trust US La.	6,429.0	+110.5	+1.75%
Sanlam Investment.	102.984	+0.060	+0.06%
IDFC Government S.	37.234	+0.040	+0.09%
IDFC CBF_Direct P.	10.637	+0.003	+0.03%
Tundra Sustainabl.	28.980	-0.090	-0.31%