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OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH)

法兰克福

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94.850 -0.020 -0.02%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2JQLB6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.03M

0P0001FTDH持仓

有关OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OVID Infrastructure HY Income UI T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.530	7.300	1.770
国债	94.570	94.570	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.073	10.927
市净率	1.081	1.296
市销率	4.768	1.542
市现率	0.627	8.068
股息收益率	19.694	4.436
5年盈利增长	-	12.990

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.791	88.023
现金	6.888	10.188
政府	4.782	7.869

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	4.37	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	3.53	-	-
Verianos Se	DE000A254Y19	2.46	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	2.26	-	-
SoWiTec group GmbH	DE000A2NBZ21	2.25	-	-
Hep Global Gmbh	DE000A3H3JV5	2.13	-	-
Photon Energy N.V.	DE000A3KWKY4	2.12	-	-
La Financiere Atalian S.C.S.	XS1605600532	2.06	-	-
Adani Green Energy Ltd	XS1854172043	2.05	-	-
Lutecredit Finance S.A.R.L	XS2378483494	2.02	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	795.84M	3.67	0.58	2.10
apo VV Renten Privat	560.17M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.41M	1.25	-1.91	0.52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.41M	1.25	-1.91	0.52

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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