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OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH)

法兰克福

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95.040 +0.150 +0.16%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2JQLB6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.93M

0P0001FTDH持仓

有关OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OVID Infrastructure HY Income UI T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.960	21.960	0.000
国债	78.040	78.540	0.500

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.073	11.554
市净率	1.081	89.536
市销率	4.768	1.595
市现率	0.627	8.235
股息收益率	19.694	4.763
5年盈利增长	-	11.756

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.990	82.799
现金	17.010	16.892

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3.07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2.82	100.66	-0.03%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2.74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2.73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2.73	-	-

OVIDpartner GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	872.35M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	691.96M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.54M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.54M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.81M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,264.00	-147.50	-0.38%
US 30	44,861.3	+1.0	+0.00%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.87	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.66	-0.94	-0.04%
白银	30.915	-0.005	-0.02%
天然气	3.463	-0.019	-0.55%
铜	4.1310	0.0000	0.00%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0495	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2558	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.85	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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