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OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000V311)

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3.679 0.001 0%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRAMB6CTF004

S/N: 14.549.707/0001-66

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 552.72M

0P0000V311持仓

有关OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDIT (0P0000V311)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDIT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.530	7.850	0.320
国债	91.610	91.610	0.000
其它	0.860	0.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.502	10.154
市净率	0.883	1.401
市销率	2.072	1.338
市现率	6.674	16.428
股息收益率	1.662	5.455
5年盈利增长	-	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.929	2,998.780
公司	46.438	14.073
现金	4.773	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	32.50	978.34	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.77	3,997.480	0.00%
Sul América Inflação FI RF C Priv LP	-	5.75	-	-
SulAmérica Prmium Pls Rf Di FI RF C Priv	-	4.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	4.09	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.73	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.48%	BRBPACLFNVN1	3.00	-	-
Banco BMG S.A. 0.65%	BRBMGBC07E74	2.91	-	-
Banco Santander Di1	-	2.13	-	-
Bradesco Di1	-	2.09	-	-

Sul América Investimentos GDR SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95

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富时中国A50指数	13,157.86	+114.72	+0.88%
香港恒生指数	19,229.00	+69.80	+0.36%
日经225	38,128.50	-283.00	-0.74%
US 30	44,884.7	+24.4	+0.05%
US 500	6,023.3	+1.7	+0.03%
美元指数期货	106.840	-0.128	-0.12%

WTI原油	68.69	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.21	-0.11	-0.15%
黄金	2,661.82	+15.52	+0.59%
白银	30.927	+0.095	+0.31%
天然气	3.449	-0.033	-0.95%
铜	4.1348	+0.0038	+0.09%
美国大豆	988.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0481	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2562	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2644	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9325	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6473	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.20	+3.40	+0.86%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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