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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.670 | 104.190 | 94.520 |
国债 | 90.150 | 90.310 | 0.160 |
其它 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -0.683 | 56.073 |
政府 | 78.231 | 69.924 |
证券化 | 13.449 | 13.374 |
现金 | 7.851 | 25.332 |
公司 | 1.134 | 24.770 |
多头持仓: 68
空头持仓: 61
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 24.85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 7.17 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 5.13 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4.47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 4.27 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4.23 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4.22 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 3.05 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2.82 | 83.110 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.15B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.15B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.15B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.15B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 349.85M | -0.70 | -5.16 | 1.22 |
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