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ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW1)

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1.519 +0.010 +0.56%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRONYXCTF004

S/N: 12.344.535/0001-69

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 41.75M

0P0000UFW1持仓

有关ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000UFW1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	11.870	12.750	0.880
国债	71.900	71.900	0.000
其它	17.970	17.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.270	10.264
市净率	1.181	1.419
市销率	0.400	1.015
市现率	5.063	6.870
股息收益率	4.020	5.680
5年盈利增长	23.541	14.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.990	15.232
公用事业	18.290	18.623
工业	14.010	16.463
防御性消费品	10.790	8.055
能源	9.480	7.063
基础材料	9.140	14.661
通信服务	7.570	0.577
金融服务	3.310	17.840
房地产	0.190	2.313
医疗保健	0.120	4.500
科技	0.090	1.152

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	43.82	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	23.31	-	-
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0BUICTF004	13.21	-	-
Chess Alpha FIC FIM	-	12.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.25	15,468.705	+0.00%
Pandhora TC Cosmos FIM	-	2.42	-	-
Garin Special FIM	-	2.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.32	-	-
Future on Ibovespa	-	0.08	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.69M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	84.79M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.22M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	70.57M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.76M	12.91	9.04	8.97

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,806.0	-246.2	-0.59%
US 500	5,717.5	-11.3	-0.20%
美元指数期货	103.814	-0.389	-0.37%

WTI原油	71.70	+2.21	+3.18%
伦敦布伦特原油	75.31	+2.21	+3.02%
黄金	2,745.65	-3.55	-0.13%
白银	32.583	-0.098	-0.30%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4295	+0.0580	+1.33%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0876	+0.0042	+0.38%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1098	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.15	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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