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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.400 | 23.900 | 10.500 |
国债 | 90.180 | 90.180 | 0.000 |
可转债 | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.008 | 14.286 |
市净率 | 2.472 | 2.769 |
市销率 | 0.309 | 0.904 |
市现率 | 3.830 | 4.813 |
股息收益率 | 1.989 | 2.224 |
5年盈利增长 | - | 3.688 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.614 | 53.490 |
现金 | 14.620 | 19.484 |
证券化 | 8.881 | 14.939 |
政府 | 8.007 | 29.729 |
衍生品 | -1.214 | 12.268 |
多头持仓: 1,010
空头持仓: 142
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 | NZGOVDT427C1 | 2.56 | 100.702 | +0.17% | |
Australian Rail Track Corporation Ltd ARTCZ 4.5 11 | AU3CB0226124 | 2.07 | 99.796 | +0.00% | |
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec | - | 1.29 | - | - | |
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun | - | 1.16 | - | - | |
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% | AU3CB0272854 | 0.95 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 4.75% | AU0000XQLQZ9 | 0.91 | - | - | |
National Aus Bank Lt 06/06/2039 Frn Fix To | - | 0.80 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 3.63% | - | 0.79 | - | - | |
Idol 2024-1 Trust 1% 21/08/2054 Mbs | - | 0.76 | - | - | |
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo | - | 0.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 12.34M | 4.17 | 3.60 | 5.18 | ||
OA Frontier AP Henderson Global Fix | 37.02M | -0.14 | 0.63 | 2.71 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 56.15M | 2.19 | 1.87 | 1.91 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 112.73M | 2.44 | 2.22 | 2.25 | ||
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF | 37.96Array | 0.32 | 2.98 | 3.25 |
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