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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.880 | 20.780 | 8.900 |
国债 | 87.890 | 87.900 | 0.010 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.008 | 14.278 |
市净率 | 2.472 | 2.781 |
市销率 | 0.309 | 0.884 |
市现率 | 3.830 | 4.797 |
股息收益率 | 1.989 | 2.217 |
5年盈利增长 | - | 10.258 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 73.034 | 42.433 |
现金 | 14.618 | 19.050 |
证券化 | 6.842 | 14.482 |
政府 | 5.741 | 29.784 |
衍生品 | -2.738 | 11.830 |
多头持仓: 1,000
空头持仓: 149
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Queensland Treasury Corporation 4.75% | AU0000XQLQZ9 | 1.76 | - | - | |
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec | - | 1.35 | - | - | |
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec | - | 1.25 | - | - | |
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun | - | 1.12 | - | - | |
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85% | XS1968576212 | 0.96 | - | - | |
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% | AU3CB0272854 | 0.92 | - | - | |
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec | - | 0.89 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | AU0000300535 | 0.88 | - | - | |
New South Wales Treasury C 4.75% 20/02/2037 Govt G | - | 0.84 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 5.25% | AU3SG0002868 | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 97.08M | 5.43 | 5.29 | 5.51 | ||
OA Frontier AP Henderson Global Fix | 40.02M | 0.73 | 0.76 | 3.05 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.03 | 1.48 | 1.86 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.15 | 1.78 | 2.20 | ||
OA Frontier PS Henderson Global Fix | 11.76M | 0.70 | 0.68 | 2.69 |
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