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OnePath OA AP-Bentham Global Income NE (LP65003529)

澳大利亚悉尼

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OnePath OA AP-Bentham Global Income NE历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

2.090 -0.003 -0.14%

07/06 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF08611

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.2M

LP65003529持仓

有关OnePath OA AP-Bentham Global Income NE (LP65003529)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OnePath OA AP-Bentham Global Income NE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.950	34.890	10.940
国债	76.060	108.970	32.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.008	14.155
市净率	2.472	2.808
市销率	0.309	0.911
市现率	3.830	4.839
股息收益率	1.989	2.382
5年盈利增长	-	3.471

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.376	39.514
政府	0.595	34.400
现金	25.715	21.789
衍生品	-1.744	16.323
证券化	4.437	15.600

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 945

空头持仓: 118

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32.87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1.20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1.11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0.99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0.97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0.87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0.83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0.76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.72	-	-

OnePath/ANZ Group的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	-1.35	4.06	4.33
OA Frontier AP Henderson Global Fix	25.37M	3.09	2.08	2.76
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	2.23	4.23	2.18
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	2.49	4.83	2.55
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	2.23	4.96	3.69

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上证指数	3,534.48	+17.66	+0.50%
富时中国A50指数	13,849.11	+93.09	+0.68%
香港恒生指数	24,825.66	+326.71	+1.33%
日经225	39,819.11	-82.08	-0.21%
US 30	44,330.0	-155.1	-0.35%
US 500	6,296.6	-0.9	-0.01%
美元指数期货	98.200	-0.250	-0.25%

WTI原油	67.34	-0.20	-0.30%
伦敦布伦特原油	69.28	-0.24	-0.35%
黄金	3,358.30	+13.00	+0.39%
白银	38.464	+0.161	+0.42%
天然气	3.565	+0.023	+0.65%
铜	5.6045	+0.0920	+1.67%
美国大豆	1,021.00	+9.00	+0.89%

欧元/美元	1.1626	+0.0030	+0.26%
美元/人民币	7.1779	-0.0061	-0.08%
美元/离岸人民币	7.1815	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9147	-0.0006	-0.07%
美元/日元	148.83	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.3409	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	120.23	+2.93	+2.50%
腾讯控股	519.00	+2.00	+0.39%
百度	87.81	+0.30	+0.34%
京东	33.92	+1.23	+3.76%
亚马逊	226.13	+2.25	+1.01%
Meta Platforms	704.28	+2.87	+0.41%
苹果	211.18	+1.16	+0.55%

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	OnePath OA AP-Ben.	2.090	-0.003	-0.14%