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OneAnswer KiwiSaver New Zealand Fixed Interest (0P00009UTS)

新西兰

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1.911 -0.003 -0.18%

22/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: ANZ New Zealand Investments Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.25M

0P00009UTS持仓

有关OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest (0P00009UTS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.960	8.070	2.110
国债	94.050	94.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.915	74.540
公司	29.837	36.817
现金	5.196	5.442
衍生品	0.007	4.359
证券化	0.046	2.282

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 177

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	5.69	93.093	-0.54%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	5.42	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	4.13	96.190	-0.15%
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	3.81	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	3.51	101.431	+0.14%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 1.5%	NZLGFDT014C0	3.24	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.12	86.030	+1.09%
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3.09	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2.84	80.865	-0.61%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2.78	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,817.7	-22.6	-0.05%
US 500	5,961.1	+30.2	+0.51%
美元指数期货	107.830	+0.479	+0.45%

WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.23	-0.32%
黄金	2,628.05	-17.05	-0.64%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.335	-0.077	-2.26%
铜	4.0940	-0.0065	-0.16%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.54	+2.26	+2.74%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.87	+2.07	+2.41%
京东	36.13	+0.49	+1.37%
亚马逊	225.89	+0.97	+0.43%
Meta Platforms	600.01	+14.76	+2.52%
苹果	254.03	-0.46	-0.18%

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