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ONE MID-SMALL CAP EQUITY FUND (ONE+1)

泰国

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8.142 -0.010 -0.07%

25/06 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 96.81M

ONE+1持仓

有关ONE Plus One Fund (ONE+1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ONE Plus One Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	10.430	10.430
股票	89.320	89.320
其它	0.250	0.250

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.977	15.329
市净率	1.470	1.763
市销率	0.881	1.325
市现率	7.810	8.475
股息收益率	3.771	3.474
5年盈利增长	13.768	14.841

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.130	16.795
医疗保健	17.170	10.963
房地产	15.530	9.876
工业	15.530	11.040
通信服务	9.290	7.168
金融服务	5.860	14.307
能源	5.480	7.065
防御性消费品	5.440	16.372
科技	5.020	7.097
公用事业	2.560	6.267

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	7.07	17.60	-0.56%
Shrinkflex	TH9975010009	4.29	3.76	-1.57%
Bangkok Airways	TH4403010002	4.16	21.40	0.00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	4.15	57.25	+1.78%
AP	TH0308010Y08	4.13	8.35	-1.18%
Rajthanee Hospital	TH7398010002	4.05	24.80	0.00%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	3.65	2.460	+0.82%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	3.63	40.25	0.00%
Index Living Mall	TH9249010009	3.58	19.00	-0.52%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	3.50	13.40	+0.75%

One Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.73B	9.71	-6.89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	693.93M	-3.13	-3.14	1.62
Valued Stock Retirement Mutual	593.67M	-3.83	-3.73	1.60
One Equity Fund Corporate 14	101.36M	-2.29	-2.92	2.72
TH8416010008	280.98M	11.98	3.86	-

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上证指数	2,950.00	-13.10	-0.44%
富时中国A50指数	12,122.58	-18.54	-0.15%
香港恒生指数	18,023.90	-3.81	-0.02%
日经225	39,338.50	+133.00	+0.34%
US 30	39,084.6	-27.6	-0.07%
US 500	5,470.6	+1.3	+0.02%
美元指数期货	105.332	+0.055	+0.05%

WTI原油	80.77	-0.06	-0.07%
伦敦布伦特原油	84.12	-0.01	-0.01%
黄金	2,331.30	+0.50	+0.02%
白银	29.218	+0.025	+0.09%
天然气	2.853	-0.003	-0.11%
铜	4.3697	-0.0003	-0.01%
美国大豆	1,148.38	+3.63	+0.32%

欧元/美元	1.0709	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2629	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2898	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9301	0.0001	0.00%
美元/日元	159.74	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6640	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2681	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.20	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ONE Plus One Fund	8.142	-0.010	-0.07%