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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 47.580 | 48.570 | 0.990 |
国债 | 51.820 | 51.820 | 0.000 |
其它 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
多头持仓: 184
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 3.61 | - | - | |
Republic Of South Africa Tb 8.556662 16102024 | - | 3.31 | - | - | |
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 15/05/24 5.025% | ZAG000156704 | 2.92 | - | - | |
Republic Of South Africa Tb 8.406 02012025 | - | 2.88 | - | - | |
Sbss02 Frn 19082026 | - | 2.61 | - | - | |
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025% | ZAG000176454 | 1.86 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% | ZAG000096587 | 1.79 | - | - | |
Cbl30 Frn 04112024 | - | 1.56 | - | - | |
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/24 5.403% | ZAG000144635 | 1.14 | - | - | |
Absa Frn 28022025 | - | 1.12 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Mutual Money Market Fund A | 19.85B | 3.52 | 6.42 | 6.61 | ||
Old Mutual Money Market Fund A2 | 19.85B | 3.57 | 6.54 | 6.74 | ||
Old Mutual Money Market Fund B3 | 19.85B | 3.64 | 6.72 | 6.92 | ||
Old Mutual Income Fund R | 4.1B | 2.76 | 6.69 | 7.21 | ||
Old Mutual Income Fund B1 | 4.1B | 2.84 | 6.87 | 7.39 |
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