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OKWLCO-Fonds (0P0000N4TD)

法兰克福

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66.550 -0.060 -0.09%

25/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008494816

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 253.95M

0P0000N4TD持仓

有关OKWLCO-Fonds (0P0000N4TD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OKWLCO-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.230	0.250	0.020
国债	98.700	98.700	0.000
其它	1.060	1.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.444	23.176
公司	19.716	24.243
证券化	14.542	5.405
现金	0.234	23.936

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国15年期国债	FR0010916924	4.66	3.191	-0.34%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	3.13	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3.04	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2.97	99.40	-0.01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011486067	2.63	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.56	101.42	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	2.54	97.30	+0.01%
意大利15年期国债	IT0004644735	2.52	4.121	-0.27%
Portugal (Republic Of) 2.2%	PTOTESOE0013	2.46	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	2.28	-	-

Allianz Global Investors GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	17.89M	-3.15	-2.03	-0.15
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT	13.46M	-12.33	-6.14	0.26
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.24M	-2.60	-2.20	-1.44
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	11.87M	-2.64	-2.21	-1.52
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	7.84M	-29.14	-12.79	0.16

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上证指数	3,157.97	-13.18	-0.42%
富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,220.62	-415.60	-2.12%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,870.4	+63.6	+0.16%
US 500	5,321.9	+13.8	+0.26%
美元指数期货	104.530	+0.070	+0.07%

WTI原油	78.65	-0.65	-0.82%
伦敦布伦特原油	82.88	-0.83	-0.99%
黄金	2,427.00	-11.50	-0.47%
白银	32.252	-0.174	-0.54%
天然气	2.671	-0.080	-2.91%
铜	5.1015	+0.0225	+0.44%
美国大豆	1,235.88	-11.12	-0.89%

欧元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2379	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2477	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9274	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6667	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2709	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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	OKWLCO-Fonds	66.550	-0.060	-0.09%