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ODDO BHF Money Market G-EUR (0P0000SUTO)

法兰克福

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11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1CUGJ8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.77B

0P0000SUTO持仓

有关ODDO BHF Money Market G-EUR (0P0000SUTO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ODDO BHF Money Market G-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	52.350	52.350	0.000
国债	47.650	47.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.157	33.954
现金	35.149	33.552
证券化	10.373	4.961
公司	0.320	25.235

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	3.18	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.95	99.820	0.00%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.77	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.76	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.61	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.59	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2143036718	2.57	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.56	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land)	DE000A14JZM9	2.52	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2.35	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.77B	0.43	2.16	0.33
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.77B	0.46	2.26	0.39
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.77B	0.25	2.08	0.32
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	304.1M	2.95	2.40	0.61
ODDO BHF Green Bond CR EUR	104.38M	1.76	-4.53	-0.21

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,513.5	+80.6	+0.19%
US 500	5,586.0	+14.1	+0.25%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,923.56	+0.81	+0.03%
白银	33.398	+0.023	+0.07%
天然气	4.356	+0.009	+0.21%
铜	4.7945	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.90	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6300	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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