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ODDO BHF Money Market CR-EUR (0P00000OYP)

法兰克福

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73.060 +0.030 +0.04%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0009770206

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.56B

0P00000OYP持仓

有关ODDO BHF Money Market CR-EUR (0P00000OYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ODDO BHF Money Market CR-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	41.140	41.140	0.000
国债	58.860	58.860	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.740	32.640
现金	29.012	35.226
证券化	17.943	6.136
公司	0.305	26.704

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	3.68	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.33	99.581	-0.08%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	2.89	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.63	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.63	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.49	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.49	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NM3	2.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	2.47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.45	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.56B	3.30	1.95	0.32
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.56B	3.19	1.86	0.27
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.56B	3.29	1.95	0.33
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	280.17M	2.16	2.10	0.55
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.96M	0.91	-4.83	-0.12

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	ODDO BHF Money Ma.	73.060	+0.030	+0.04%