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OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P000132WZ)

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23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Oceana Investimentos ADCVM Ltda

ISIN: BROCN3CTF003

S/N: 18.454.944/0001-02

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P000132WZ持仓

有关OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P000132WZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.570	0.800	0.230
股票	87.380	87.380	0.000
国债	8.590	8.590	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	3.130	3.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.303	9.772
市净率	1.008	1.321
市销率	0.694	0.895
市现率	2.619	4.722
股息收益率	4.560	5.376
5年盈利增长	13.872	16.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.520	13.580
金融服务	21.270	17.612
公用事业	17.570	18.592
能源	13.880	11.304
周期性消费品	7.930	12.587
房地产	7.430	5.809
工业	6.950	14.826
医疗保健	1.630	4.964
防御性消费品	1.520	7.014
科技	0.290	3.380

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	14.26	54.85	+0.42%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	8.36	30.89	-1.94%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	6.53	27.93	-4.09%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.63	36.86	+0.03%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	4.54	61.24	+2.72%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	4.34	40.02	+0.76%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.32	34.75	-1.36%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	3.70	32.88	-2.38%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	3.62	17.49	-4.27%
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	3.48	-	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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