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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ)

卢森堡

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10.387 -0.020 -0.22%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 455.49M

0P0000MMBZ持仓

有关Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	111.930	111.930
可转债	2.500	2.500
优先股	0.820	0.820

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	13.262
市净率	4.463	1.683
市销率	2.632	6.798
市现率	16.973	78.525
股息收益率	0.394	3.130
5年盈利增长	16.568	15.295

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.124	78.466
政府	16.624	12.734
衍生品	1.055	11.340
现金	-16.298	11.687

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 291

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.27	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.52	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.86	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.25	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.03	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.91	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.86	-	-

ODDO BHF Asset Management SAS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.87B	0.81	4.07	1.82
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.87B	0.74	3.62	1.12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.87B	0.73	3.61	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.87B	0.81	4.08	1.82
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.87B	0.79	3.97	1.70

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Oddo Compass Euro.	10.387	-0.020	-0.22%
Nomura PIMCO Emer.	19,524.000	-91.000	-0.46%
Deka-Euroland Akt.	228.220	+0.950	+0.42%
PB Fixed Income F.	1.104	0.000	0%
工银瑞信国家战略主题股票	1.825	+0.060	+3.34%
景顺长城动力平衡混合	1.672	+0.030	+1.60%
KIM Navigator Equ.	1,296.490	+3.460	+0.27%
Daiwa Japan TOPIX.	2,949.0	-20.0	-0.67%