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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen CHF 15+ E1 acc (0P0000JLE4)

瑞士

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1,466.838 +2.210 +0.15%

13/02 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0026033628

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 996.33M

0P0000JLE4持仓

有关Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000JLE4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.560	0.560	0.000
国债	99.440	99.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.909	42.669
证券化	22.751	18.842
公司	10.576	33.655
现金	0.563	1.490

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	7.09	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	6.26	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	6.25	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	5.54	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	4.99	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958472	4.69	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	3.12	-	-
Switzerland (Government Of) 0.875%	CH0557779003	1.60	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375%	CH1105672740	1.33	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1122290211	1.30	-	-

Zurich Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF D1	2.97B	5.53	-0.41	0.34
Zurich Invest Institutional FundsE1	2.97B	5.42	-0.51	0.24
Obligationen CHF Inland CHF A1	2.97B	5.63	-0.31	0.39
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF D2	1.33B	-0.72	0.31	0.24
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.12B	2.06	-2.82	0.09

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香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.02	+0.28	+0.37%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2565	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	492.40	+17.60	+3.71%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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