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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

卢森堡

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189.570 +0.690 +0.37%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 287.38M

0P00015016持仓

有关Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.060	0.020
国债	2.950	2.950	0.000
可转债	96.010	96.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.644	16.079
市净率	0.788	2.878
市销率	2.401	1.957
市现率	-	11.393
股息收益率	-	2.797
5年盈利增长	16.037	15.544

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.955	84.437
现金	1.039	16.343
政府	0.007	3.156

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

Oaktree Capital Management LP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		287.38M	8.41	-0.66	4.05
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		287.38M	9.76	0.01	3.57

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上证指数	3,397.94	+4.59	+0.14%
富时中国A50指数	13,571.50	-70.52	-0.52%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,561.00	+524.15	+1.34%
US 30	43,248.2	-2.0	0.00%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指数期货	107.925	-0.098	-0.09%

WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,642.07	+6.57	+0.25%
白银	30.280	-0.003	-0.01%
天然气	3.408	-0.096	-2.74%
铜	4.0990	-0.0035	-0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3077	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.35	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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