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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

卢森堡

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180.870 -1.080 -0.59%

14/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 310.4M

0P00015016持仓

有关Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.260	0.260
国债	3.670	3.670
可转债	96.080	96.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.644	17.527
市净率	0.788	3.036
市销率	2.401	2.212
市现率	-	13.156
股息收益率	-	2.474
5年盈利增长	16.037	19.232

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.772	93.460
政府	0.969	2.302
现金	0.258	14.190

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1.86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1.60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1.59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.59	-	-

Oaktree Capital Management LP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	310.4M	1.60	-3.83	3.24
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	310.4M	4.06	-2.59	2.87
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10.69M	-3.97	0.75	-

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富时中国A50指数	12,252.50	-20.56	-0.17%
香港恒生指数	17,936.12	-5.66	-0.03%
日经225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,831.1	+241.9	+0.63%
US 500	5,485.6	+54.0	+0.99%
美元指数期货	104.952	-0.215	-0.20%

WTI原油	79.87	+1.82	+2.33%
伦敦布伦特原油	84.42	+1.80	+2.18%
黄金	2,335.20	-13.90	-0.59%
白银	29.558	+0.086	+0.29%
天然气	2.793	-0.088	-3.05%
铜	4.4607	-0.0343	-0.76%
美国大豆	1,158.25	-20.75	-1.76%

欧元/美元	1.0733	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2561	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2699	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9290	0.0001	0.00%
美元/日元	157.71	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6613	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2704	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	74.64	+1.29	+1.76%
腾讯控股	381.20	+1.40	+0.37%
百度	91.28	-0.71	-0.77%
京东	29.18	+0.41	+1.43%
亚马逊	184.76	+1.10	+0.60%
Meta Platforms	508.23	+4.07	+0.81%
苹果	217.42	+4.93	+2.32%

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