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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

卢森堡

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182.340 -0.180 -0.10%

25/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 308.17M

0P00015016持仓

有关Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.260	0.260
国债	3.670	3.670
可转债	96.080	96.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.644	17.197
市净率	0.788	2.947
市销率	2.401	2.119
市现率	-	12.653
股息收益率	-	2.559
5年盈利增长	16.037	19.212

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.772	93.254
政府	0.969	2.221
现金	0.258	14.141

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1.86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1.60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1.59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.59	-	-

Oaktree Capital Management LP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	308.17M	3.94	-2.75	2.79
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	308.17M	4.20	-2.17	3.41
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10.69M	-3.97	0.75	-

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,958.8	-153.4	-0.39%
US 500	5,467.2	-2.1	-0.04%
美元指数期货	105.640	+0.381	+0.36%

WTI原油	81.08	+0.25	+0.31%
伦敦布伦特原油	84.64	+0.42	+0.50%
黄金	2,309.90	-20.90	-0.90%
白银	29.098	-0.095	-0.33%
天然气	2.782	-0.081	-2.83%
铜	4.3567	-0.0143	-0.33%
美国大豆	1,151.12	+5.12	+0.45%

欧元/美元	1.0686	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3015	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.59	+0.90	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6654	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2641	-0.0042	-0.33%

阿里巴巴	74.06	+0.27	+0.37%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.61	+0.06	+0.07%
京东	27.36	-0.22	-0.78%
亚马逊	188.78	+2.44	+1.31%
Meta Platforms	512.34	+1.74	+0.34%
苹果	212.48	+3.41	+1.63%

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