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OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6K3)

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46.410 +0.010 +0.03%

22/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BROAB2CTF001

S/N: 08.983.443/0001-51

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 153.43M

0P0000U6K3持仓

有关OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U6K3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.520	4.900	1.380
股票	0.860	1.200	0.340
国债	93.300	93.390	0.090
其它	2.320	3.390	1.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.898	12.786
市净率	1.429	1.462
市销率	0.775	4.997
市现率	3.789	61.046
股息收益率	5.175	5.664
5年盈利增长	15.030	14.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	22.070	20.290
金融服务	18.090	20.993
公用事业	11.540	19.802
能源	10.800	10.527
工业	10.680	10.573
周期性消费品	10.180	59.915
防御性消费品	7.870	10.461
医疗保健	3.080	2.937
科技	2.910	5.731
房地产	1.540	3.993
通信服务	1.240	2.637

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17.07	15,928.050	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16.04	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	13.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.74	15,943.880	+51.85%
Vinci Valorem FIM	-	5.53	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	4.44	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	4.43	-	-
Kinea IPCA Absoluto FIC FI RF	-	3.53	-	-
Banco Bradesco SA 0.99322%	BRBBDCLFC373	3.00	-	-

Vinci Soluções de Investimentos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		655.05M	10.02	12.05	9.29
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		89.95M	-3.38	5.81	9.94

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富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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