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Nykredit Invest Balance Defensiv KL (0P00000JIN)

丹麦哥本哈根

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247.120 -2.110 -0.85%

11/03 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nykredit Invest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0016188733

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.48B

0P00000JIN持仓

有关Nykredit Invest Balance Defensiv (0P00000JIN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nykredit Invest Balance Defensiv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	27.370	27.370
国债	67.880	67.880
可转债	2.840	2.840
其它	7.500	7.500

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.211	16.388
市净率	2.323	2.481
市销率	1.609	1.808
市现率	11.060	10.514
股息收益率	2.426	2.555
5年盈利增长	10.749	10.454

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.510	16.949
科技	20.070	21.121
医疗保健	16.670	11.954
工业	14.960	11.613
周期性消费品	9.920	11.276
通信服务	6.590	7.185
防御性消费品	5.780	7.219
基础材料	3.360	5.002
房地产	0.950	3.978
公用事业	0.670	3.374
能源	0.530	3.564

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds	DK0060009405	17.90	83.040	-0.01%
Nykredit Invest Lange obligationer	DK0060034007	17.90	164.480	-0.02%
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk	DK0060643021	10.37	108.610	-0.12%
Nykredit Invest Taktisk Allokering	DK0060356475	9.07	206.350	-2.28%
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R	LU1616403017	7.28	-	-
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk	DK0060038347	6.92	414.130	-3.01%
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner	DK0060447357	4.09	342.890	-1.46%
Sparinvest Lange Obligationer KL W	DK0060818789	4.06	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	3.65	-	-
Sparinvest INDEX Em Mkt Bonds Akk KL A	DK0062729596	3.13	-	-

Nykredit Invest Balance的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nykredit Invest Balance Moderat		2.1B	10.46	1.48	5.33
	Nykredit Invest Balance Offensiv		717.15M	3.51	4.92	6.61

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,512.5	+79.6	+0.19%
US 500	5,584.5	+12.6	+0.23%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.61	+0.01	+0.02%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,923.80	+1.05	+0.04%
白银	33.383	+0.008	+0.02%
天然气	4.348	+0.001	+0.02%
铜	4.7913	-0.0047	-0.10%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2267	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.86	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6298	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Nykredit Invest B.	247.120	-2.110	-0.85%
RBC US Monthly In.	12.391	-0.050	-0.41%
JM High Liquidity.	22.343	+0.004	+0.02%