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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.470 | 2.510 | 0.040 |
股票 | 97.470 | 97.470 | 0.000 |
国债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.588 | 22.333 |
市净率 | 2.881 | 3.339 |
市销率 | 1.295 | 2.034 |
市现率 | 12.368 | 13.451 |
股息收益率 | 1.212 | 1.160 |
5年盈利增长 | 14.342 | 13.428 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.530 | 26.169 |
金融服务 | 18.720 | 14.763 |
周期性消费品 | 13.580 | 12.248 |
医疗保健 | 9.800 | 15.363 |
通信服务 | 7.940 | 8.815 |
工业 | 7.660 | 11.545 |
能源 | 4.280 | 3.827 |
防御性消费品 | 3.260 | 5.322 |
基础材料 | 3.230 | 2.971 |
多头持仓: 45
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | US92826C8394 | 4.67 | 290.62 | +0.08% | |
亚马逊 | US0231351067 | 4.12 | 188.99 | +0.78% | |
微软 | US5949181045 | 4.11 | 418.16 | +0.35% | |
谷歌 | US02079K1079 | 3.85 | 165.05 | +0.33% | |
Constellation Software Inc | CA21037X1006 | 3.74 | 4,431.06 | 0.00% | |
麦克森公司 | US58155Q1031 | 3.38 | 509.20 | +0.09% | |
洲际交易所 | US45866F1049 | 3.30 | 166.83 | +1.23% | |
Elevance Health | US0367521038 | 3.22 | 430.77 | -3.06% | |
US Foods Holding | US9120081099 | 3.18 | 62.33 | +0.53% | |
RenaissanceRe. | BMG7496G1033 | 3.04 | 282.60 | -0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology FunD E | 6.83B | 25.40 | 5.99 | 17.60 | ||
Global Technology Fund I E | 6.83B | 23.00 | 6.58 | 17.90 | ||
Global Technology Fund RE | 6.83B | 22.55 | 6.05 | 17.39 | ||
IE00BZ4D7648 | 6.83B | 24.40 | 3.32 | - | ||
IE00BZ4D7085 | 6.83B | 24.69 | 3.85 | - |
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