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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
股票 | 99.740 | 99.740 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.060 | 20.017 |
市净率 | 2.847 | 3.712 |
市销率 | 1.264 | 2.465 |
市现率 | 11.370 | 13.637 |
股息收益率 | 1.181 | 1.594 |
5年盈利增长 | 10.750 | 11.669 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.670 | 28.266 |
金融服务 | 15.700 | 13.987 |
医疗保健 | 11.300 | 13.431 |
周期性消费品 | 11.160 | 10.521 |
工业 | 10.960 | 8.872 |
通信服务 | 9.320 | 8.652 |
能源 | 6.470 | 4.187 |
基础材料 | 4.580 | 3.017 |
防御性消费品 | 2.840 | 5.887 |
多头持仓: 44
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
谷歌 | US02079K1079 | 5.78 | 185.62 | +0.02% | |
亚马逊 | US0231351067 | 5.00 | 190.06 | +2.00% | |
Visa | US92826C8394 | 4.77 | 273.19 | -0.12% | |
微软 | US5949181045 | 4.03 | 451.92 | +0.22% | |
Constellation Software Inc | CA21037X1006 | 3.61 | 3,849.20 | -0.72% | |
麦克森公司 | US58155Q1031 | 3.40 | 597.61 | -1.13% | |
盈透证券 | US45841N1072 | 3.40 | 122.11 | 0.00% | |
Elevance Health | US0367521038 | 3.05 | 529.58 | -1.07% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 2.92 | 5,716.0 | -0.76% | |
US Foods Holding | US9120081099 | 2.84 | 54.19 | -2.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund | 6.88B | 15.47 | 4.46 | 16.64 | ||
Global Technology Fund I | 6.88B | 15.47 | 5.56 | 17.84 | ||
Global Technology Fund R | 6.88B | 15.23 | 5.03 | 17.32 | ||
Global Insurance Fund R Dist | 2.36B | 16.37 | 16.39 | 13.60 | ||
IE00B4Y53217 | 2.36B | 16.62 | 16.92 | 14.13 |
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