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Nordlux Pro - Nordlux Renten B Inc (0P00000ZZ9)

卢森堡

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40.600 -0.020 -0.05%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0072178972

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.07M

0P00000ZZ9持仓

有关Nordlux Renten B Inc (0P00000ZZ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordlux Renten B Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.750	28.230	14.480
股票	0.030	0.050	0.020
国债	78.240	92.050	13.810
可转债	2.390	2.390	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	5.320	5.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.555	19.026
市净率	0.944	1.759
市销率	2.177	1,390.000
市现率	5.027	6.001
股息收益率	3.003	4.785
5年盈利增长	20.384	12.185

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.812	71.830
公司	25.216	48.975
现金	12.944	38.567
衍生品	0.439	77.477
证券化	1.116	14.039

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD	LU1706949374	6.02	-	-
United States Treasury Bonds	-	5.29	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	4.97	99.840	+0.10%
European Investment Bank	XS2552878857	4.81	-	-
FTGF BW Glb FI Abs Ret PR EURH Acc	IE00B5VBQV99	4.78	-	-
Xtrackers India Government Bond UCITS 1C USD Acc	IE000QVYFUT7	4.47	37.19	+0.11%
United States Treasury Bonds	-	4.32	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A289N78	4.17	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	4.06	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4.05	92.048	+0.04%

LRI Invest S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordlux Renten A Acc	42.07M	3.73	1.01	0.74
LBBW Opti Return A	2.34M	0.52	-7.29	-3.57
LBBW Opti Return T	2.34M	0.54	-7.30	-3.57

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	38,793.50	-327.00	-0.84%
US 30	42,414.0	+87.1	+0.21%
US 500	5,881.2	+9.0	+0.15%
美元指数期货	107.795	-0.205	-0.19%

WTI原油	69.66	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.08	+0.21	+0.29%
黄金	2,617.16	-36.14	-1.36%
白银	29.945	-0.795	-2.59%
天然气	3.412	+0.004	+0.12%
铜	4.1030	+0.0135	+0.33%
美国大豆	950.50	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0378	+0.0026	+0.25%
美元/人民币	7.3138	+0.0271	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3137	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9372	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.76	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6226	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2588	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	84.98	-2.17	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.39	-1.79	-1.98%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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	Nordlux Renten B .	40.600	-0.020	-0.05%