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nordIX Renten plus R (0P0000PV65)

法兰克福

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109.640 -0.220 -0.20%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0YAEJ1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.99M

0P0000PV65持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.240	3.490	1.250
国债	93.560	93.560	0.000
可转债	4.190	4.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.405	79.065
政府	6.290	8.830
现金	2.245	8.421

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 2.44%	XS0202197694	3.54	-	-
NIBC Bank N.V. 2.73%	XS0249580357	3.09	-	-
Erste Group Bank AG 3.38%	XS2108494837	2.87	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2.82	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.74	-	-
UniCredit S.p.A. 3.88%	XS2121441856	2.68	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.63%	BE0002582600	2.57	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.68%	XS1637926137	2.31	-	-
Sydbank AS 2.99%	XS0205055675	2.13	-	-
Credit Mutuel Arkea 2.98%	FR0010096826	2.13	-	-

Bantleon Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	16.39M	8.94	6.46	3.84

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富时中国A50指数	13,421.79	+128.24	+0.96%
香港恒生指数	19,868.75	+148.05	+0.75%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,000.0	+159.7	+0.37%
US 500	5,963.5	+32.6	+0.55%
美元指数期货	107.550	+0.199	+0.19%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.84	+0.28	+0.39%
黄金	2,645.11	0.01	0.00%
白银	30.250	+0.292	+0.97%
天然气	3.503	+0.564	+19.19%
铜	4.1175	+0.0200	+0.49%
美国大豆	975.38	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3048	+0.0087	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3047	+0.0141	+0.19%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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