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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.530 | 69.080 | 68.550 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 99.570 | 101.370 | 1.800 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.652 | 23.018 |
市净率 | - | 1.050 |
市销率 | - | 3.675 |
市现率 | - | 600.932 |
股息收益率 | - | 7.005 |
5年盈利增长 | - | 14.052 |
多头持仓: 224
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cbot 2Y Giu24 | - | 5.83 | - | - | |
Romania (Republic Of) | XS2027596530 | 1.82 | - | - | |
Chile (Republic of) | - | 1.40 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS2234859101 | 0.98 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 0.97 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) | XS2384701020 | 0.96 | - | - | |
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur | XS2330514899 | 0.93 | 66.900 | +1.09% | |
Brazil (Federative Republic) | - | 0.93 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | XS1432493440 | 0.91 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | XS1054418600 | 0.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840.45M | 0.82 | 1.02 | 0.16 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840.45M | 0.87 | 1.29 | 0.42 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116.84M | 0.36 | 0.25 | -0.02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.84M | 0.43 | 0.48 | 0.24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.84M | 0.36 | 0.25 | -0.02 |
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