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Bond Strategia Attiva A (0P00000TWJ)

米兰

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17.903 +0.050 +0.26%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0000380383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 98.81M

0P00000TWJ持仓

有关Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A (0P00000TWJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.140	9.400	1.260
国债	91.970	94.340	2.370
可转债	0.100	0.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.761	45.638
现金	7.155	11.148
公司	6.199	33.438

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	6.15	99.140	+0.04%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	4.05	100.650	+0.23%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	3.78	95.220	+0.05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	3.55	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	3.42	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	3.34	103.390	+0.39%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2.99	99.730	+0.04%
European Union	EU000A3K4EP0	2.96	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2.75	88.520	+0.34%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.53	99.328	+0.05%

Sella SGR S.p.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	840.45M	0.82	1.02	0.16
Nordfondo Liquidit Classe C	840.45M	0.87	1.29	0.42
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	116.84M	0.36	0.25	-0.02
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	116.84M	0.43	0.48	0.24
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a	116.84M	0.36	0.25	-0.02

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日经225	38,602.00	+365.93	+0.96%
US 30	38,842.5	-9.8	-0.03%
US 500	5,178.3	-2.4	-0.05%
美元指数期货	105.040	+0.080	+0.08%

WTI原油	78.79	+0.31	+0.40%
伦敦布伦特原油	83.60	+0.13	+0.16%
黄金	2,334.90	+3.70	+0.16%
白银	27.608	-0.006	-0.02%
天然气	2.163	-0.036	-1.64%
铜	4.6125	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,246.12	+0.37	+0.03%

欧元/美元	1.0767	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2172	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2205	+0.0061	+0.09%
港币/人民币	0.9229	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.34	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6628	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2559	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	367.40	-2.80	-0.76%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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