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Bond Euro Corporate A (0P00000TSC)

米兰

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9.832 -0.030 -0.32%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001440095

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 177.44M

0P00000TSC持仓

有关Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A (0P00000TSC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.370	103.130	0.760
可转债	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.652	13.077
市净率	-	1.689
市销率	-	6.758
市现率	-	78.109
股息收益率	-	3.057
5年盈利增长	-	14.947

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.297	78.394
政府	4.068	11.701
现金	-2.401	12.234
证券化	0.151	7.740

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 590

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.83	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	1.03	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	0.74	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	0.69	-	-
BMPS 2.625 28-Apr-2025	XS2110110686	0.68	99.70	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2824056522	0.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2124979753	0.62	-	-
E.ON SE	XS2747600018	0.59	-	-
illimity Bank SpA 6.625 09-Dec-2025	XS2564398753	0.54	100.640	0.00%
International Business Machines Corporation	XS1945110861	0.54	-	-

Sella SGR S.p.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.06B	3.31	1.90	0.39
Nordfondo Liquidit Classe C	1.06B	3.55	2.17	0.66
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	177.44M	4.68	-1.09	0.73
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	132.51M	3.06	1.23	0.18
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	132.51M	3.31	1.47	0.44

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,761.0	-79.3	-0.19%
US 500	5,932.4	+1.5	+0.03%
美元指数期货	107.930	+0.579	+0.54%

WTI原油	69.21	-0.25	-0.36%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.25	-0.34%
黄金	2,630.29	-14.81	-0.56%
白银	30.082	+0.124	+0.41%
天然气	3.464	+0.052	+1.52%
铜	4.1130	+0.0125	+0.30%
美国大豆	975.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0389	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.3098	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3097	+0.0191	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.84	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6243	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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