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Bond Strategia Prudente A (0P00000TTO)

米兰

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9.517 -0.001 -0.01%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001023560

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 116.84M

0P00000TTO持仓

有关Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A (0P00000TTO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.850	20.130	0.280
国债	80.220	80.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.409	34.848
现金	15.597	15.252
公司	7.064	49.812

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union	EU000A3K4EP0	9.38	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005592370	8.27	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.70	99.070	-0.15%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	5.28	95.260	+0.03%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4.37	99.480	-0.03%
European Union	EU000A3K4ER6	4.24	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	3.80	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3.43	99.710	-0.04%
法国1年期国债	FR0127921338	3.38	3.492	-0.34%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2.90	97.159	-0.01%

Sella SGR S.p.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	840.45M	1.06	1.11	0.18
Nordfondo Liquidit Classe C	840.45M	1.14	1.38	0.45
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	116.84M	0.38	0.27	-0.03
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	116.84M	0.47	0.50	0.23
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	102.95M	-0.88	-3.03	0.57

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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5OTZ	0.145	0.000	0.00%
GMPG	9.00	0.00	0.00%
0MFW	46.00	+0.17	+0.37%
MAJOf	0.340	+0.002	+0.59%