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Bond Strategia Prudente A (0P00000TTO)

米兰

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9.744 -0.002 -0.02%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001023560

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 135.49M

0P00000TTO持仓

有关Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A (0P00000TTO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.470	12.880	0.410
国债	87.650	87.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.544	36.122
现金	7.215	17.643
公司	6.369	49.871

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.00	100.670	-0.04%
France (Republic Of)	FR0128690692	5.58	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.41	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.97	100.810	-0.09%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.60	100.694	-0.03%
European Union	EU000A3L48E6	4.47	-	-
France (Republic Of)	FR0128690650	4.12	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3.81	99.850	-0.21%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3.71	98.720	0.00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.48	101.490	-0.13%

Sella SGR S.p.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.11B	3.54	1.95	0.41
Nordfondo Liquidit Classe C	1.11B	3.79	2.22	0.68
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175.27M	4.19	-1.22	0.65
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175.27M	3.67	-1.74	0.13
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	135.49M	3.15	1.26	0.20

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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