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Bond Strategia Conservativa A (0P00000U9T)

米兰

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6.755 0.001 0%

10/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001440079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.15B

0P00000U9T持仓

有关Nordfondo Liquidit Classe A (0P00000U9T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordfondo Liquidit Classe A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.710	39.730	0.020
国债	60.310	60.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.224	33.954
现金	19.051	33.552
公司	1.745	25.235

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of)	IT0005633786	8.97	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	5.83	-	-
France (Republic Of)	FR0128690668	4.83	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	4.65	-	-
European Union	EU000A3L28B4	4.35	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02509054	4.30	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.27	100.720	-0.01%
European Union	EU000A3L6N78	4.07	-	-
European Union	EU000A3L48E6	3.82	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PS3	3.77	-	-

Sella SGR S.p.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe C	1.15B	0.48	2.37	0.72
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175.54M	0.46	-0.61	0.57
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175.54M	0.43	-1.12	0.04
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	139.77M	0.19	1.35	0.20
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	139.77M	0.21	1.59	0.45

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日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,517.0	+84.1	+0.20%
US 500	5,585.5	+13.6	+0.24%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.64	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.67	-0.08	0.00%
白银	33.385	+0.010	+0.03%
天然气	4.351	+0.004	+0.09%
铜	4.7935	-0.0025	-0.05%
美国大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2273	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9343	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.89	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6297	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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