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Nordea Invest Globale Obligationer KL 1 (0P00000L1U)

丹麦哥本哈根

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88.930 -0.060 -0.07%

03/05 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nordea Invest

ISIN: DK0010170398

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.94M

0P00000L1U持仓

有关Nordea Invest Globale Obligationer (0P00000L1U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Invest Globale Obligationer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.290	95.400	87.110
国债	91.710	111.850	20.140

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.480	71.614
衍生品	15.528	55.273
证券化	11.573	12.485
公司	1.651	25.023
现金	-7.232	25.061

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 686

空头持仓: 528

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.16	83.640	0.00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.36	103.360	+0.30%
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.14	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	IT0005554578	2.92	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201201A88	2.88	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.55	-	-

Nordea Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	3.77B	-0.42	-2.44	0.54
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	1.19B	1.50	0.38	3.07
Nordea Invest Virksomhedsobligation	821.28M	-0.58	-1.32	1.63
Nordea Invest HojrenteLande Inc	579.29M	-0.97	-4.75	0.68
Nordea Invest Korte Obligationer	503.4M	0.83	-0.73	0.46

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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