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Nordea Invest Basis 1 KL 1 (0P00000MUT)

丹麦哥本哈根

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140.720 -0.100 -0.07%

04/11 - 延迟数据. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nordea Invest

ISIN: DK0016195860

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 360.11M

0P00000MUT持仓

有关Nordea Invest Basis 1 Acc (0P00000MUT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Invest Basis 1 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	17.910	24.790	6.880
国债	103.730	113.080	9.350
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.538	16.297
市净率	2.876	2.391
市销率	1.605	1.728
市现率	11.383	10.106
股息收益率	2.126	2.601
5年盈利增长	11.115	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.790	20.567
工业	15.890	11.419
医疗保健	15.860	12.762
金融服务	12.340	16.563
周期性消费品	11.580	10.696
防御性消费品	7.720	7.536
通信服务	7.070	6.902
基础材料	4.760	5.414
公用事业	2.690	3.870
房地产	1.220	4.130
能源	0.080	3.745

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc	DK0015873319	11.41	272.700	-0.51%
Nordea 1 - European Corporate Bd Y EUR	LU0994713799	8.37	-	-
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd HY DKK	LU2084122212	7.89	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	6.70	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	6.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.089%	DK0009541799	6.39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	5.68	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.1063%	DK0009538225	4.81	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006353917	4.53	-	-

Nordea Invest的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Basis 3 Acc	11.99B	2.90	3.78	6.03
Nordea Invest Global Stars	1.2B	5.94	7.52	11.04
Nordea Invest Basis 2 Acc	9.81B	1.06	0.82	3.76
Nordea Invest Global Enhanced	6.15B	8.35	14.67	-
Nordea Invest Emerging Markets	3.43B	6.07	-1.21	5.96

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,853.5	+58.9	+0.14%
US 500	5,726.1	+13.4	+0.23%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
伦敦布伦特原油	75.50	+0.42	+0.56%
黄金	2,751.80	+5.60	+0.20%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.788	+0.007	+0.25%
铜	4.4580	+0.0265	+0.60%
美国大豆	999.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1086	+0.0091	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1115	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Nordea Invest Bas.	140.720	-0.100	-0.07%
Charlemagne Magna.	60.599	-0.350	-0.57%
PGIM Jennison Int.	31.460	-0.110	-0.35%
Great-West Lifeti.	14.14	+0.03	+0.21%
Anima America A	48.478	-0.880	-1.78%