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Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HE PLN (0P0000TRO5)

卢森堡

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47.468 +0.020 +0.05%

27/02 - 闭盘. PLN 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0607987707

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.39B

0P0000TRO5持仓

有关Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE PLN (0P0000TRO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE PLN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	2.350	1.310
国债	97.530	116.540	19.010
优先股	1.420	1.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.968	58.224
政府	2.110	47.631
证券化	3.877	22.348
现金	1.038	27.496
衍生品	0.007	37.575

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 325

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us Long Bond(Cbt) 3/2025	-	11.74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6.49	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	2.08	-	-
Wells Fargo & Co. 3.35%	-	1.44	-	-
Bank of America Corp. 3.846%	-	1.17	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.98	-	-
Vistra Operations Co LLC 4.375%	-	0.91	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	-	0.79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.77	-	-
Ashtead Capital Inc. 4%	-	0.76	-	-

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US 500	5,587.1	+15.2	+0.27%
美元指数期货	103.455	+0.095	+0.09%

WTI原油	66.57	+0.32	+0.48%
伦敦布伦特原油	69.85	-0.02	-0.03%
黄金	2,920.31	-0.59	-0.02%
白银	33.300	+0.153	+0.46%
天然气	4.323	-0.024	-0.55%
铜	4.7885	-0.0075	-0.16%
美国大豆	1,012.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0912	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2308	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6294	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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