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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK (0P00000EID)

卢森堡

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225.870 -0.280 -0.12%

10/01 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0087209911

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.16B

0P00000EID持仓

有关Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK (0P00000EID)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	184.850	184.850	0.000
可转债	3.970	3.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	106.042	44.743
公司	68.979	71.733
证券化	9.826	7.768
现金	-88.814	147.133

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%	NO0010966237	4.10	-	-
SpareBank 1 SMN 5.33%	NO0011207300	2.92	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	2.87	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	2.81	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.66	-	-
Entra ASA 1.5%	NO0011094633	2.64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	2.45	87.560	-1.93%
Sparebanken Ost 4.3%	NO0012561655	2.44	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.11%	NO0011112880	2.25	-	-
Oslo Kommune 4.26%	NO0012752049	2.16	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Cross Credit HB NOK	711.96M	7.27	1.93	2.79
Nordea 1 Euro Cross Credit HBI NOK	711.96M	7.96	2.56	3.41
Nordea 1 EM Bond Fund HB NOK	348.15M	6.45	-2.98	1.61
Nordea 1 EM Bond Fund HBI NOK	348.15M	8.35	-1.50	1.89
N1 Norwegian Bond Fund BC NOK	2.16B	3.37	0.39	1.41

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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