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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.240 | 4.260 | 0.020 |
国债 | 95.390 | 95.390 | 0.000 |
优先股 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.576 | 19.959 |
市净率 | - | 2.538 |
市销率 | 1.983 | 1.584 |
市现率 | 5.176 | 7.120 |
股息收益率 | - | 2.918 |
5年盈利增长 | - | 23.425 |
多头持仓: 371
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | - | 0.85 | - | - | |
Constellium SE 5.625% | - | 0.80 | - | - | |
VZ Secured Financing BV 5% | - | 0.79 | - | - | |
Post Holdings Inc. 5.5% | - | 0.78 | - | - | |
Western Digital Corp. 4.75% | - | 0.75 | - | - | |
Virgin Media Secured Finance PLC 5.5% | - | 0.72 | - | - | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | - | 0.63 | - | - | |
UKG Inc. 6.875% | - | 0.62 | - | - | |
Madison IAQ LLC 5.875% | - | 0.62 | - | - | |
MGM Resorts International 6.5% | - | 0.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.36B | 3.87 | -1.80 | 1.07 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.36B | 3.49 | -2.21 | 0.65 | ||
LU0733667710 | 5.36B | 3.67 | -2.00 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.36B | 2.78 | -2.93 | -0.10 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.36B | 3.88 | -1.80 | 1.07 |
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