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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.500 | 2.500 | 0.000 |
国债 | 97.120 | 97.120 | 0.000 |
优先股 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.576 | 22.097 |
市净率 | - | 2.434 |
市销率 | 1.983 | 1.636 |
市现率 | 5.176 | 10.091 |
股息收益率 | - | 2.172 |
5年盈利增长 | - | 23.126 |
多头持仓: 436
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CrownRock LP 5.625% | - | 1.01 | - | - | |
VZ Secured Financing BV 5% | - | 0.87 | - | - | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | - | 0.71 | - | - | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | - | 0.70 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 5.5% | - | 0.68 | - | - | |
Post Holdings Inc. 5.5% | - | 0.65 | - | - | |
Station Casinos LLC 4.5% | - | 0.64 | - | - | |
Davita Inc 3.75% | - | 0.64 | - | - | |
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4% | - | 0.62 | - | - | |
Ball Corporation 2.875% | - | 0.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.19B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.19B | -0.13 | -3.64 | 0.96 | ||
LU0733667710 | 5.19B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.19B | -0.03 | -3.27 | 1.38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.19B | -0.32 | -4.37 | 0.21 |
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