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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.340 | 41.370 | 38.030 |
国债 | 96.540 | 96.540 | 0.000 |
可转债 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.652 | 26.789 |
市净率 | 12.064 | 1.803 |
市销率 | 0.831 | 2.302 |
市现率 | 41.203 | 250.184 |
股息收益率 | - | 8.208 |
5年盈利增长 | - | 14.581 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 94.624 | 57.449 |
衍生品 | 38.469 | 36.406 |
现金 | -35.128 | 22.864 |
证券化 | 1.810 | 22.342 |
政府 | 0.103 | 45.319 |
多头持仓: 206
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Banff Merger Sub Inc 8.375% | XS1864418857 | 3.17 | - | - | |
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.125% | - | 2.97 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625% | XS2628988730 | 2.61 | - | - | |
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | - | 1.86 | - | - | |
Henley CLO 3 DAC 10.172% | XS2414936877 | 1.81 | - | - | |
Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US Finco Inc 6.625% | - | 1.78 | - | - | |
Hanesbrands Inc. 9% | - | 1.73 | - | - | |
C&W Senior Finance Ltd. 6.875% | - | 1.70 | - | - | |
MidCap Financial Issuer Trust 6.5% | - | 1.69 | - | - | |
Metis Merger Subordinated LLC 6.5% | - | 1.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Euro Cross Credit HB NOK | 636.52M | 1.24 | 0.11 | 2.55 | ||
Nordea 1 Euro Cross Credit HBI NOK | 636.52M | 1.46 | 0.72 | 3.17 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund HBI NOK | 471.81M | 2.07 | -2.98 | 1.94 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund HB NOK | 471.81M | -0.06 | -4.91 | 1.13 | ||
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI NOK | 2.53B | -1.81 | -1.14 | 1.65 |
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