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Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY)

卢森堡

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153.523 +0.290 +0.19%

26/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733672124

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 740.42M

0P0000VHAY持仓

有关Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.860	15.260	9.400
国债	94.130	104.540	10.410

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.475	60.023
政府	-0.405	32.333
衍生品	9.765	21.169
现金	-3.899	18.542
证券化	1.064	7.989

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9.96	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.74	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	1.71	-	-
Goodyear Europe B.V. 2.75%	XS2390510142	1.71	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2932084507	1.70	-	-
AlmavivA S.p.A. 5%	XS2927492798	1.70	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1.69	-	-
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5%	XS2923391861	1.69	-	-
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875%	XS2856820704	1.68	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.33B	0.12	-1.35	0.92
LU0733667710	5.33B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.33B	0.08	-1.74	0.51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.33B	0.02	-2.47	-0.25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.33B	0.12	-1.33	0.92

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上证指数	3,388.06	+7.85	+0.23%
富时中国A50指数	13,400.70	+107.60	+0.81%
香港恒生指数	23,718.29	-69.64	-0.29%
日经225	38,262.00	+113.50	+0.30%
US 30	43,616.0	+181.7	+0.42%
US 500	5,957.7	+1.5	+0.03%
美元指数期货	107.075	+0.746	+0.70%

WTI原油	69.69	+1.07	+1.56%
伦敦布伦特原油	73.01	+0.94	+1.30%
黄金	2,884.10	-46.50	-1.59%
白银	31.728	-0.544	-1.69%
天然气	4.015	+0.056	+1.41%
铜	4.6118	+0.0253	+0.55%
美国大豆	1,027.38	+2.38	+0.23%

欧元/美元	1.0418	-0.0066	-0.63%
美元/人民币	7.2852	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.2936	+0.0301	+0.41%
港币/人民币	0.9337	-0.0002	-0.02%
美元/日元	149.81	+0.81	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6252	-0.0051	-0.81%
英镑/美元	1.2624	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	137.82	-1.26	-0.91%
腾讯控股	495.40	-6.10	-1.22%
百度	88.20	-0.96	-1.08%
京东	42.44	-0.09	-0.21%
亚马逊	213.51	-0.84	-0.39%
Meta Platforms	667.29	-6.41	-0.95%
苹果	240.26	-0.10	-0.04%

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	Nordea 1 - Europe.	153.523	+0.290	+0.19%