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Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY)

卢森堡

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151.382 -0.260 -0.17%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733672124

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 714.15M

0P0000VHAY持仓

有关Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.430	12.930	6.500
国债	93.560	105.170	11.610

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.617	56.909
政府	-2.052	31.549
衍生品	8.498	18.948
现金	-2.063	18.505

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.45	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.80	-	-
Dufry One B.V. 4.75%	XS2802883731	1.73	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1.72	-	-
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5%	XS2923391861	1.72	-	-
Molnlycke Holding AB 4.25%	XS2672967234	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	1.71	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2932084507	1.70	-	-
AlmavivA S.p.A. 5%	XS2927492798	1.69	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.69	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.34B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.34B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.34B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.34B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.34B	3.88	-1.80	1.07

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	74.08	+0.76	+1.04%
伦敦布伦特原油	76.98	+0.82	+1.08%
黄金	2,687.19	+14.79	+0.55%
白银	31.000	+0.310	+1.01%
天然气	3.748	+0.097	+2.66%
铜	4.2980	+0.0395	+0.93%
美国大豆	994.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0299	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3570	+0.0254	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3569	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.00	-0.34	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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