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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU)

卢森堡

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14.211 -0.040 -0.25%

18/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.31B

0P0000UUBU持仓

有关Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	147.510	161.220	13.710

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.724	11.687
证券化	77.912	7.710
衍生品	12.651	10.165
现金	-62.486	12.600
公司	2.200	77.972

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,220

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.11	-	-
Future on Long Gilt	-	2.94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	70.000	+0.47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	93.000	0.00%

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
N1 European High Yield Bond Fund Ai	3.06B	7.21	2.27	3.79

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香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,011.3	-378.3	-0.87%
US 500	5,866.4	-27.2	-0.46%
美元指数期货	106.282	+0.081	+0.08%

WTI原油	69.72	+0.55	+0.80%
伦敦布伦特原油	73.84	+0.54	+0.74%
黄金	2,631.75	+17.15	+0.66%
白银	31.275	+0.051	+0.16%
天然气	2.966	-0.007	-0.24%
铜	4.1103	-0.0097	-0.24%
美国大豆	1,001.00	-8.00	-0.79%

欧元/美元	1.0574	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2407	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2408	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9303	+0.0006	+0.07%
美元/日元	154.13	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6507	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2643	-0.0034	-0.26%

阿里巴巴	87.69	-1.66	-1.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.30	-0.12	-0.14%
京东	34.89	-0.45	-1.26%
亚马逊	200.78	-0.93	-0.46%
Meta Platforms	552.58	-1.82	-0.33%
苹果	228.57	+0.55	+0.24%

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