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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 129.340 | 170.600 | 41.260 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.577 | 12.126 |
证券化 | 70.812 | 7.797 |
衍生品 | 11.874 | 11.964 |
现金 | -44.358 | 13.174 |
公司 | 1.094 | 78.570 |
多头持仓: 818
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.64 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5.16 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 4.05 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3.41 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2.73 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1.90 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.87 | 67.000 | 0.00% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1.77 | 103.360 | +0.30% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1.72 | 89.890 | 0.00% | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 1.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.16B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.16B | -0.13 | -3.64 | 0.96 | ||
LU0733667710 | 5.16B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.16B | -0.32 | -4.37 | 0.21 | ||
N1 European High Yield Bond Fund BC | 2.83B | 1.82 | 0.73 | 3.18 |
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