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Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB)

卢森堡

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27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173776989

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.14B

0P000010KB持仓

有关Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.690	141.710	41.020

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	74.764	7.915
政府	26.445	11.693
衍生品	11.547	9.776
现金	-14.333	11.632
公司	1.579	78.276

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 752

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4.25	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	2.98	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.89	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2.79	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.64	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.94	99.650	-0.63%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.73	65.010	-0.43%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.64	89.610	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.51	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.14B	-0.55	-3.35	1.17
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.14B	-0.56	-3.36	1.18
LU0733667710	5.14B	-0.64	-3.57	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.14B	-0.72	-3.76	0.76
Nordea 1 European High Yield Bond x	2.88B	2.82	1.62	3.99

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富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,684.50	+380.00	+0.97%
US 30	39,134.0	-30.1	-0.08%
US 500	5,491.8	+8.9	+0.16%
美元指数期货	105.692	+0.095	+0.09%

WTI原油	82.00	+0.26	+0.32%
伦敦布伦特原油	85.47	+0.20	+0.23%
黄金	2,333.15	-3.45	-0.15%
白银	29.145	-0.140	-0.48%
天然气	2.703	+0.004	+0.15%
铜	4.3373	+0.0013	+0.03%
美国大豆	1,137.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0698	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2688	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3057	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	161.09	+0.35	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6639	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2630	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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	Nordea 1 Europe.	10.271	-0.010	-0.14%