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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI EUR (0P00014DPA)

卢森堡

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09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0994700549

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 337.8M

0P00014DPA持仓

有关Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR (0P00014DPA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	4.880	1.290
国债	96.410	96.410	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.975	52.995
公司	20.436	25.240
现金	2.305	13.488
衍生品	1.283	50.285

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.88	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.64	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.76	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.65	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.43	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.36	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.36	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.30	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.13	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.53	-1.65	1.02
LU0733667710	5.35B	3.31	-1.85	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.10	-2.06	0.60
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.33	-2.79	-0.15
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.53	-1.65	1.02

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,088.3	-546.9	-1.28%
US 500	5,846.6	-71.7	-1.21%
美元指数期货	109.530	+0.526	+0.48%

WTI原油	76.16	+2.24	+3.03%
伦敦布伦特原油	79.31	+2.39	+3.11%
黄金	2,716.71	+25.91	+0.96%
白银	31.312	+0.297	+0.96%
天然气	3.952	+0.251	+6.78%
铜	4.3010	-0.0085	-0.20%
美国大豆	1,016.38	+17.38	+1.74%

欧元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/人民币	7.3640	+0.0319	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3639	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.89	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6152	-0.0049	-0.79%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	80.90	-2.80	-3.34%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.00	-3.34	-4.11%
京东	33.14	-1.59	-4.57%
亚马逊	219.56	-2.58	-1.16%
Meta Platforms	625.59	+14.87	+2.43%
苹果	236.68	-6.02	-2.48%

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