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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

法兰克福

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67.890 +0.440 +0.65%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 341.94M

0P00009GIP持仓

有关Nomura Asian Bonds Fonds (0P00009GIP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Asian Bonds Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.380	4.380	0.000
国债	95.620	95.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.861	69.371
现金	2.139	32.225

地区配置

国债

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	5.57	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502G3C1	5.43	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	4.76	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4.04	104.929	-0.16%
Korea (Republic Of)	KR10350270C0	4.02	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	3.61	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3.26	108.96	+0.22%
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3.26	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO1500010	3.05	-	-
Philippines (Republic Of)	-	2.98	-	-

Nomura Asset Management Europe KVG mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Real Return Fonds	24.23M	-4.46	-8.33	-0.86
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3.47M	-0.96	-0.12	0.27
Nomura Real Protect Fonds R EUR	5.83M	-1.33	-0.49	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,393.50	-68.00	-0.17%
US 30	44,809.9	+96.6	+0.22%
US 500	6,055.0	+15.7	+0.26%
美元指数期货	107.730	-0.050	-0.05%

WTI原油	72.80	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	75.70	-0.18	-0.24%
黄金	2,796.16	+2.66	+0.10%
白银	31.602	+0.209	+0.67%
天然气	3.175	-0.003	-0.09%
铜	4.2867	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,057.75	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0420	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1696	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2662	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9200	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.63	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6235	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2447	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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	Nomura Asian Bond.	67.890	+0.440	+0.65%