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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.540 | 7.240 | 1.700 |
国债 | 94.280 | 108.390 | 14.110 |
优先股 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 94.332 | 84.712 |
政府 | 4.730 | 8.342 |
现金 | 5.545 | 9.634 |
证券化 | 1.404 | 1.222 |
衍生品 | -6.011 | 24.003 |
多头持仓: 706
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 5.41 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 3.02 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2.75 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1.65 | - | - | |
Citigroup Inc. 2.014% | - | 1.03 | - | - | |
Morgan Stanley 6.342% | - | 0.88 | - | - | |
Morgan Stanley 5.948% | - | 0.87 | - | - | |
Citigroup Inc. 6.27% | - | 0.80 | - | - | |
Morgan Stanley 1.512% | - | 0.75 | - | - | |
Oracle Corp. 2.95% | - | 0.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5.49B | -0.84 | -3.84 | 3.02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5.49B | -0.84 | -3.89 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q | 5.49B | -0.82 | -3.91 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.49B | -0.89 | -4.45 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.49B | -0.89 | -4.46 | 2.37 |
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