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Goldman Sachs US Credit - I Dis(Q) USD (0P000166BR)

卢森堡

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4,942.620 +11.380 +0.23%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1125547346

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.62B

0P000166BR持仓

有关NN (L) US Credit I Dis(Q) USD (0P000166BR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) US Credit I Dis(Q) USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.300	22.660	0.360
国债	77.580	102.900	25.320
优先股	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.474	85.326
现金	22.298	9.247
政府	4.919	8.867
证券化	0.811	1.101
衍生品	-19.501	14.906

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 712

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.66	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.62B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.57B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.57B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.57B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.57B	7.29	-0.57	2.30

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上证指数	3,354.78	-13.29	-0.39%
富时中国A50指数	13,424.92	+131.37	+0.99%
香港恒生指数	19,876.75	+156.05	+0.79%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,012.0	+171.7	+0.40%
US 500	5,966.0	+35.1	+0.59%
美元指数期货	107.540	+0.189	+0.18%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,646.30	+1.20	+0.05%
白银	30.258	+0.300	+1.00%
天然气	3.499	+0.560	+19.05%
铜	4.1190	+0.0215	+0.52%
美国大豆	975.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3035	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3032	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.60	-5.80	-1.36%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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