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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Dis EUR (0P00000VP0)

卢森堡

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1,821.000 -2.220 -0.12%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197076

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 603.17M

0P00000VP0持仓

有关NN L Patrimonial Defensive - P Dis EUR (0P00000VP0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Patrimonial Defensive - P Dis EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.200	30.370	24.170
股票	23.730	25.780	2.050
国债	63.230	91.960	28.730
可转债	0.750	0.750	0.000
其它	6.100	6.110	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.979	16.013
市净率	2.947	2.313
市销率	2.040	1.621
市现率	13.284	9.613
股息收益率	1.909	2.603
5年盈利增长	12.182	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.340	20.443
金融服务	14.730	14.431
医疗保健	11.820	12.713
周期性消费品	10.800	11.119
工业	9.420	11.630
通信服务	8.410	7.075
防御性消费品	7.430	7.835
基础材料	3.530	6.163
房地产	2.110	3.889
能源	2.040	4.132
公用事业	1.360	3.819

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15.18	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11.93	536.650	-0.16%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11.15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10.73	2,102.130	-0.09%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.41	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	8.17	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.92	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.40	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	3.71	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.53	774.090	+0.02%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced S Cap	2.79B	1.73	0.06	4.17
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.79B	1.58	-0.39	3.71
Kronos MSP Balanced I Cap	2.79B	1.58	-0.39	3.71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.79B	1.58	-1.01	2.79
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.79B	6.31	6.03	11.56

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,496.0	+108.2	+0.27%
US 500	5,219.0	+4.9	+0.09%
美元指数期货	105.130	+0.026	+0.02%

WTI原油	78.44	-0.82	-1.03%
伦敦布伦特原油	83.03	-0.85	-1.01%
黄金	2,375.85	+35.55	+1.52%
白银	28.517	+0.152	+0.54%
天然气	2.263	-0.038	-1.65%
铜	4.6602	+0.0752	+1.64%
美国大豆	1,217.75	+9.75	+0.81%

欧元/美元	1.0777	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2265	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2333	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9248	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2535	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	80.06	+0.61	+0.76%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.19	-2.68	-2.42%
京东	32.21	-0.17	-0.51%
亚马逊	187.16	-2.34	-1.23%
Meta Platforms	475.04	-0.38	-0.08%
苹果	182.41	-1.91	-1.04%

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	NN L Patrimonial .	1,821.000	-2.220	-0.12%